Altufevo86

Главная / Документы / Бухгалтерские документы (касса):

Уважаемые жители! Страница обновляется при наличии операций с денежными средствами в периоде, по мере возможности и наличия времени.

Сборы на установку системы видеонаблюдения, 2021-2022 г.

Касса системы видеонаблюдения, 2021-2022 г.

Остаток в кассе шлагбаума на 13.04.2022 г. - 434 217,29 руб.

Сборы на шлагбаум с жителей и коммерческих организаций за 2022-2023 г. (по состоянию на 21.11.2022 г.)

Сборы на шлагбаум с жителей и коммерческих организаций за 2021-2022 г. (до 31.08.2022 г. включительно)

Сборы на шлагбаум с жителей и коммерческих организаций за 2020-2021 г. (до 31.08.2021 г. включительно)

Сборы на шлагбаум с жителей и коммерческих организаций за 2019-2020 г. (до 31.08.2020 г. включительно)

Сборы на шлагбаум с жителей и коммерческих организаций за 2018-2019 г. (до 31.08.2019 г. включительно)

Иные поступления:

03.12.2021 г. Возмещение за погнутый парковочный столбик от виновника. 1-й шлагбаум. - 4950.00 руб.

07.09.2021 г. Возмещение за погнутый парковочный столбик от виновника. 2-й шлагбаум. ДТП 05.09.2021 г.- 3 050.00 руб.

01.07.2021 г. Возмещение за погнутый парковочный столбик от виновника. 2-й шлагбаум. ДТП 28.06.2021 г.- 4 075.00 руб.

27.10.2020 г. Возмещение ремонта опоры шлагбаума № 1 от виновника ДТП 21.10.2020 г.- 14 059.20 руб.

09.10.2020 г. Сдача двух сломанных стрел от шлагбаума в металлолом - 1 085 руб.

03.09.2020 г. Оплата за диагностику и ремонт шлагбаума №1, вышедшему из строя по причине ДТП 25.08.2020 г. от виновника - 48 400,00 руб.

22.01.2020 г. Доплата за диагностику и ремонт шлагбаума №2 от виновника ДТП ДТП 26.11.2019 г. - 1 950 руб.

30.11.2019 г. Аванс за диагностику и ремонт шлагбаума №2 от виновника ДТП ДТП 26.11.2019 г. - 9 500 руб.

Расходы:

Счет № 604 от 29.03.2022 г. на дистанционное обслуживание шлагбаумов от ЕГДС за период с 01.04.2022 г. по 30.06.2022 г. Сумма 57000,00 руб
13.04.2022 г. Оплата счета № 604 на сумму 57500,00 руб., в том числе комиссия банка.

Счет № 502 от 21.03.2022 г. Монтаж ЩИТ ЩМП 05 IP54 шлагбаумы 1 и 2. На сумму 14425,00 руб.
13.04.2022 г. Оплата счета № 502 на сумму 14572,28 руб., в том числе комиссия банка.

Чек от 14.03.2022 Отправка Почтой РФ досудебной претензии в ГБУ Жилищник района Бибирево. ДТП снегоуборочной техники с металлической опорой шлагбаума 2 и парковочные столбики.
14.03.2022 г. Оплата отправки претензии 440,00 руб.

Счет № 440 от 10.03.2022 г. Шлагбаум 1, замена привода NICE Robus 400, демонтаж, монтаж, настройка, доставка старого привода в СЦ. На сумму 49220,00 руб.
11.03.2022 г. Оплата счета № 440 на сумму 49712,20 руб., в том числе комиссия банка.

Счет № 279 от 22.02.2022 г. Ремонт/замена металлич.опоры (камеры, прожектора, панелей) шлагбаума 2 после ДТП со снегоуборочным трактором, 2 парковочных столба на шлагбауме 1. На сумму 31650,00 руб.
11.03.2022 г. Оплата счета № 279 на сумму 31966,50 руб., в том числе комиссия банка.

Счет № 278 от 22.02.2022 г. Выезд на профилактические работы: диагностика изнашиваемых частей, перенастройка приводов, протирка камер, замена таблички 2 шлагбаум. Диагностика повреждений столба камер и панели на 2 шлагбауме (снегоубороч.трактором). На сумму 7630,00 руб.
04.03.2022 г. Оплата счета № 278 на сумму 7706,30 руб., в том числе комиссия банка.

Счет № 277 от 22.02.2022 г. Замена и настройка беспроводного маршрутизатора Микротик (в комнате СМД). На сумму 6930,00 руб.
04.03.2022 г. Оплата счета № 277 на сумму 6999,30 руб., в том числе комиссия банка.

Счет № 276 от 22.02.2022 г. Настройка привода и концевика шлагбаума 1. На сумму 6450,00 руб.
04.03.2022 г. Оплата счета № 276 на сумму 6514,50 руб., в том числе комиссия банка.

Счет № 2347 от 15.12.2021 г. на дистанционное обслуживание шлагбаумов от ЕГДС за период с 01.01.2022 г. по 31.03.2022 г. Сумма 57000,00 руб
22.12.2021 г. Оплата счета № 2347 на сумму 55060,00 руб., в том числе комиссия банка.(за вычетом переплаты по акту сверки).

Счет № 2184 от 28.11.2021 г. Ремонт вызывной панели S-125, первый шлагбаум на сумму 3090,00 руб.
30.11.2021 г. Оплата счета № 2184 на сумму 3120,90 руб., в том числе комиссия банка.

Счет № 1975 от 29.10.2021 г. Ремонт эл.привода, монтаж, демонтаж. 2 шлагбаум на сумму 22200,00 руб.
21.11.2021 г. Оплата счета № 1975 на сумму 22422,00 руб., в том числе комиссия 222 руб.

Счет № 1966 от 29.10.2021 г. Кодонаборная панель. Matrix-IV-EHT Metal Keys Антиклон. Выезд. Монтаж. Шлагбаум 2, на сумму 9350,00 руб.
21.11.2021 г. Оплата счета № 1966 на сумму 9443,50 руб., в том числе комиссия 93,50 руб.

По состоянию на 21.11.2021 г. возвраты жителям на сумму 1 300 руб. (помещения 220, 91)

Счет № 1108 от 25.06.2021 г. на дистанционное обслуживание шлагбаумов от ЕГДС за период с 01.09.2021 по 31.12.2021 г. (за 4 месяца), на сумму 70800,00 руб.
01.10.2021 г. Оплата счета № 822 на сумму 71300,00 руб., в том числе комиссия 500 руб.

Счет № 1571 от 07.09.2021 г. Столбик парковочный стационарный мягкий высота 1000 мм. Столбик парковочный оцинкованный (под бетонирование). Монтаж. 2-й шлагбаум. на сумму 13250,00 руб.
08.09.2021 г. Оплата счета № 1571 на сумму 13382,50 руб., в том числе комиссия 132,50 руб.

Счет № 1431 от 18.08.2021 г. Замена и настройка IP PBX DTS v0.02 - Модуль PBX Doorphone to telephone switch (PBX DTS) для удаленного управления шлагбаумом. Вызывная панель. 1-й шлагбаум. на сумму 10810,00 руб.
08.09.2021 г. Оплата счета № 1431 на сумму 10918,10 руб., в том числе комиссия 108,10 руб.

Счет № 1180 от 07.07.2021 г. Выезд тех. специалиста, замена шестерни 1 шлагбаум на сумму 8050,00 руб.
21.07.2021 г. Оплата счета № 1180 на сумму 8130,50 руб., в том числе комиссия 80,50 руб.

Счет № 907 от 28.05.2021 г. Система распознавания номеров. Автомаршал, Revisor VMS Professional, сервер. на сумму 372 660,00 руб.
31.05.2021 г. Оплата счета № 907 на сумму 373 160,00 руб., в том числе комиссия 500 руб.

Счет № 822 от 17.05.2021 г. на дистанционное обслуживание шлагбаумов от ЕГДС за период с 01.06.2021 г. по 31.08.2021 г. (за 3 месяца), на сумму 64800 руб.
31.05.2021 г. Оплата счета № 822 на сумму 65300,00 руб., в том числе комиссия 500 руб.

Счет № 373 от 15.03.2021 г. Выезд специалиста, диагностика, ремонт провиса стрелы, на сумму 2650,00 руб.
31.05.2021 г. Оплата счета № 373 на сумму 2676,50 руб., в том числе комиссия 26,50 руб.

Счет № 173 от 04.02.2021 г. на дистанционное обслуживание шлагбаумов от ЕГДС за период с 01.03.2021 г. по 31.05.2021 г., на сумму 64800 руб.
Оплата счета № 173 на сумму 65300,00 руб, в том числе комиссия 500 руб.

Счет № 129 от 28.01.2021 г. выезд специалиста, мелкий ремонт 1 шлагбаума, регулировка привода и опорных роликов, на сумму 3350 руб.
Оплата счета № 129 на сумму 3350,00 руб. Комиссия 33,50 руб.

27.01.2021 г. Почтовое отправление досудебной претензии по ДТП 30.07.2019г. Почтовый идентификатор 12734950013951. 282,99 руб.

Счет № 1683 от 20.11.2020 г. на дистанционное обслуживание шлагбаумов от ЕГДС за период с 01.12.2020 г. по 28.02.2021 г., на сумму 64800 руб.
Оплата счета № 1683 на сумму 65300,00 руб, в том числе комиссия 500 руб.

По состоянию на 01.12.2020г. возвраты жителям на сумму 2800 руб. (помещения 71,258,359,422,480,573)

Счет № 1280 от 18.09.2020 г. от ЕГДС, за ремонт шлагбаума №2 связанный с выходом из строя двигателя 31.08.2020 г., на сумму 12014,00 руб.
Оплата счета № 1280 на сумму 12014,00 руб. Комиссия 120,14 руб.

Счет № 1173 от 28.08.2020 г. на ремонт шлагбаума от ЕГДС, ДТП 25.08.2020 г., на сумму 43760,00 руб.
Оплата счета № 1173 на сумму 43760,00 руб. Комиссия 437,60 руб.

Счет № 1081 от 14.08.2020 г. на дистанционное обслуживание шлагбаумов от ЕГДС за период с 01.09.2020 г. по 30.11.2020 г., на сумму 64800 руб.
Оплата счета № 1081 на сумму 64800,00 руб. Комиссия 500 руб.

Счет № 599 от 21.05.2020 г. на дистанционное обслуживание шлагбаумов от ЕГДС за период с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г., на сумму 64800 руб.
Оплата счета № 599 на сумму 64800,00 руб. Комиссия 500 руб.

Счет № 161 от 13.02.2020 г. на дистанционное обслуживание шлагбаумов от ЕГДС за период с 01.03.2020 г. по 31.05.2020 г., на сумму 64800 руб.
Оплата счета № 161 на сумму 64800,00 руб. Комиссия 500 руб.

Чек № 4 от 16.01.2020 г. на канцелярские принадлежности от ООО " Книжный Лабиринт" на сумму 1825 руб.

Счет № 23 от 15.01.2020 г. на ремонт от ЕГДС, регулировка ловителя стрелы 15 января 2020 г., на сумму 2500 руб.
Оплата счета № 23 на сумму 2500 руб. Комиссия 25 руб.

Счет № 1908 от 16.12.2019 г. на ремонт от ЕГДС, устранение последствий дтп, случившегося 26 ноября 2019 г., на сумму 11350руб.
Оплата счета № 1908 на сумму 11350 руб. Комиссия 113,50 руб.

Приходный кассовый ордер № 50 от 29.11.2019 г. на печать расчетных книжек от Рекламно-производственной компании "Мидас". 600 штук на сумму 5250 руб.
Дизайн-верстка разработан собственными силами.

Счет № 1782 от 28.11.2019 г. на ремонт от ЕГДС, замена шестерни 26 октября 2019 г., на сумму 6120 руб.
Оплата счета № 1782 на сумму 6181,20 руб.

Счет № 1780 от 27.11.2019 г. на дистанционное обслуживание шлагбаумов от ЕГДС за период с 01.12.2019 г. по 29.02.2020 г., на сумму 64800 руб.
Акт-сверки № 65 от 29.11.2019 г. за период с 1 января 2019 г. по 1 декабря 2019 г. По состоянию на 1 декабря переплата МКД составила 18630 руб.
Оплата счета № 1780 на сумму 46631,70 руб., согласно акту сверки №65 от 29.11.2019 г.

Товарная накладная № 103006 от 30.10.2019 г. на производство металлических табличек для шлагбаумов от ИП Кузнецов А.А.
Две оплачено из общей кассы на сумму 3600 руб., две подарены в общедомовую собственность Коротковым Виктором. Всего 4 штуки.
Монтаж осуществлен собственными силами.



Все права защищены © Москва 2020 г.